TECNICO TESORERIA II

En Grupo Mutua Madrileña buscamos incorporar un perfil de Tesorería Corporativa con fuerte orientación a sistemas, analítica de datos y Business Intelligence, que contribuya a la evolución del modelo de Cash Management, Treasury Management Systems (TMS) y Data Driven Finance del Grupo.

Reportando a la Gerencia de Tesorería, el rol tendrá impacto directo en la gestión de la liquidez, la optimización del cash, la relación bancaria y la explotación avanzada de datos financieros, combinando visión financiera, tecnológica y analítica.

Las responsabilidades principales del puesto son

Gestión de Tesorería y Cash Management

• Supervisar y planificar la liquidez diaria, semanal y mensual, garantizando la disponibilidad de fondos y la eficiencia en el uso del efectivo.
• Planificar la liquidez a corto, medio y largo plazo, anticipando necesidades futuras.
• Análisis de desviaciones frente a previsiones y elaboración de escenarios.
• Supervisar y optimizar los procesos de pagos y cobros, asegurando eficiencia operativa.

Relación bancaria y financiación

• Negociación bancaria: líneas de crédito, préstamos, pólizas y otros productos financieros.
• Evaluar necesidades de financiación y proponer estructuras óptimas, en colaboración con filiales y negocios.
• Gestión de la deuda para minimizar costes y riesgos.
• Identificación y mitigación de riesgos financieros (tipos de interés, divisas, mercado).

Treasury Systems & TMS

• Uso avanzado y evolución de Sistemas de Gestión de Tesorería (TMS).
• Participación en la implantación, optimización o evolución de herramientas TMS, con especial foco en soluciones de mercado como Kyriba u otras plataformas de Treasury Management.
• Interlocución con IT, proveedores y áreas de negocio para la mejora de procesos endtoend de tesorería.
• Automatización y estandarización de procesos de Cash Management.

Business Intelligence & Data Driven Finance

• Explotación avanzada de datos financieros y de tesorería.
• Desarrollo de cuadros de mando en Power BI para el seguimiento de liquidez, cash flow, posiciones bancarias y KPIs de tesorería.
• Uso avanzado de Power Query para la transformación y modelado de datos.
• Integración de datos procedentes de TMS, sistemas bancarios y ERP.
• Impulso de una cultura de Financial Data Analytics aplicada a la toma de decisiones.

Pensamos en un perfil que posea

• Titulación universitaria en Finanzas, Economía, Contabilidad o similar.
• Experiencia de 3 a 5 años en funciones de Tesorería Corporativa / Cash Management / Corporate Treasury.
• Experiencia reportando a responsables de tesorería o finanzas.
• Conocimientos muy elevados en análisis de datos.
• Dominio experto de Excel.
• Office 365
• Uso avanzado de Power BI y Power Query.
• Conocimientos de BBDD y automatización de reporting financiero.
• Conocimiento avanzado de Treasury Management Systems (TMS).
• Valorable experiencia específica con Kyriba u otros Treasury Systems / Cash Management Systems.
• Conocimientos de modelos financieros aplicados a tesorería.

Se valorará muy positivamente

• Experiencia en el sector asegurador o financiero.
• Conocimiento de Business Intelligence y Big Data Analytics aplicados a Finanzas.
• Nivel avanzado de inglés.
• Experiencia en proyectos de transformación de tesorería o Data Driven Finance.

Competencias clave

• Análisis y pensamiento estructurado.
• Orientación a resultados e impacto.
• Capacidad de negociación.
• Comunicación clara con interlocutores financieros y técnicos.
• Trabajo en equipo y colaboración transversal.
• Proactividad y orientación a la mejora continua.

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